企业外汇备案外汇基础知识

　　⑴ 我们公司想开一个企业外汇银行账户，是不是必须要在外汇局备案

　　是的。必须要在外汇局备案。

　　外汇账户的审批机构是国家外汇管理局。所以所有境内机构要开立外汇账户都必须先到国家外汇管理局办理审批手续，凭外汇局核发的“经常项目(或资本项目)外汇账户开立核准件”到银行办理开户。

　　到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续需要携带以下资料：

　　1、 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本，

　　2、《中华人民共和国组织机构代码证》；

　　3、《对外贸易经营者备案登记表》；

　　4、外汇局要求提供的其他资料。

　　(1)企业外汇备案扩展阅读：

　　去外汇局办理审批之前，开户单位需要先明确两件事情：

　　1、确定开户银行

　　（1）规模大的银行，在国际上的信用等级比较高，在国外的账户行、代理行多，办理结算、担保等业务比较便利，结算速度也快；

　　（2）规模小一些的银行往往费用上比较优惠，取得融资也容易一些。

　　所以需要开户企业须详细了解各家银行的情况，加以权衡比较，结合自己的实际情况进行选择。

　　2、确定账户类型

　　我们国家实行的是经常项目下的外汇可以自由兑换的外汇政策，所以外汇账户要以资金来源的不同加以区分，经常项目下的外汇收入放入结算账户，资本项下的外汇收入放入资本金账户。

　　⑵ 企业向境外汇款,要有外汇账户,要外管局外汇备案吗我们不是外贸企业，怎么做备案

　　是的。

　　1、我们来国家实行的是源外汇管制，除货物或技术进出口贸易、对外服务贸易和对外投资，一般企业不能够随意对外进行收支（收付款）。

　　2、属于上述项目的业务收支，也都需要到外管局做对应的备案。之后才能够到指定银行开立外币账户根据你们的实际需求，到外管局直接咨询。

　　(2)企业外汇备案扩展阅读

　　企业在向外汇管理部门申请境外开户时，应提交下列文件

　　1、由企业法人代表或董事会授权人签署并加盖企业公章的开立账户申 请书，申请书应包括开户理由、币别、金额、用途、收支范围、使用期限 、拟开户银行及所在地等内容；

　　2、由在中国注册的会计师出具的企业按规定缴足资本的验资证明；

　　3、企业在境外设有代表机构和常驻人员的，须另附有关部门批准设立 的文件；

　　4、企业对境外账户使用的管理办法。

　　⑶ 单位去外管局备案需要什么资料

　　一、联网审查（以当地外汇局要求为准），一般需携带企业介绍信、IC卡及经办人身专份证。属

　　二、贸易外汇收支企业名录登记，需持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理“贸易外汇收支企业名录”（以下简称名录）登记手续：

　　1、 《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本。

　　2、 《中华人民共和国组织机构代码证》。

　　3、《对外贸易经营者备案登记表》。

　　4、外汇局要求提供的其他资料。

　　(3)企业外汇备案扩展阅读：

　　逾期未备案的影响：

　　若未及时完成登记，则会产生管控信息 进而暂停所有外汇业务。若已产生逾期，需到当地外管局进行书面申请解除管控。情况说明主要列明管控原因为逾期未申报存量权益、逾期未申报的原因（如对相应规定不熟悉等）及相应采取措施 并保证之后严格遵守相关登记制度。

　　存量权益登记的方式主要有三种：

　　1、通过银行办理 。

　　2、通过会计师事务所办理 。

　　3、通过外管局办理。

　　参考资料来源：浙江电子口岸-新企业外汇管理局备案

　　⑷ 我们公司已经做了外汇局备案，备案了要进外汇管理局服务平台进行什么操作

　　登陆网站后，”常用下载“那边有一个手册，下载阅读会告诉如何操作。回

　　1、要做进口的预答付货款，那么只要带合同或发票填写境外付款申请书到银行先去做进口预付款，然后过一两天再在这个系统的“预付货款报告新增”先选择时间按查询，然后就能看到之前付过的这款预付款的内容了，按新增完成操作。

　　2、这个步骤就是先去银行付汇，银行会通过这个系统的银行版将预付款报告给外管，外管接到银行的报告后会在这个系统的企业版上能够查询到，企业再在系统上面报告给外管。相当于外管同时监管银行和企业的操作是否规范。

　　3、预收货款报告也是一样，收到外汇后，看些款是否为预收款，如是预收款，要主动报告给银行说此款为预收款，银行会通过系统银行版报告给外管，在企业版的系统里面查询到此款后再报告给外管一次。

　　4、预付、收款，延期付、收款，在30天之内报告给管。

　　⑸ 企业初次收汇付汇在外汇管理局需要办理什么手续

　　1、进口单位填写进口付汇核销单；

　　2、进口付汇备案表（如需）；

　　3、进口合同、发票内；

　　4、正本进容口货物报关单（货到付款方式）。在办理异地开证或付汇时，进口单位应事前持备案表到付汇地外汇局办理确认手续。

　　付汇地外汇局确认无误并加盖“进口核销监管业务章”后，进口单位方可持经确认的备案表及上述单据到外汇指定银行开证或付汇。被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的进口单位，不予办理异地付汇备案。

　　(5)企业外汇备案扩展阅读

　　指未经货币发行国批准，不能自由兑换成其他货币或对第三国进行支付的外汇。国际货币基金组织规定凡对国际性经常往来的付款和资金转移有一定限制的货币均属于有限自由兑换货币。世界上有一大半的国家货币属于有限自由兑换货币，包括人民币。

　　记账外汇，又称清算外汇或双边外汇，是指记账在双方指定银行账户上的外汇，不能兑换成其他货币，也不能对第三国进行支付。

　　⑹ 企业开外汇账户需要办理名录备案登记，需要带什么资

　　如果是北京的话：抄

　　（1）、名录登袭记申请书；货物贸易外汇收支业务办理确认书，找不到这俩可以在莲花池东路39号现场打印，十元一张。

　　（2）、《对外贸易经营者备案登记表》

　　（3）、《企业营业执照》

　　（4）、《海关进出口货物收发货人备案回执》

　　（5）、所有材料提供原件及复印件，复印件上盖公章并带好单位公章和法人章，到海淀区莲花池东路39号13窗口办理。

　　⑺ 外汇管理局备案需要什么资料

　　办理成都外管局外汇备案所需要的材料如下:

　　1、《出口收汇核销备案登记申请书》（外汇管理局领取）；

　　2、《核销员备案登记表》（外汇管理局领取）附核销员身份证复印件及照片各一张；

　　3、营业执照副本及复印件（复印件两张且加盖公章）；

　　4、外经贸部门批准经营进出口业务批件正本及复印件，即对外贸易经营者备案登记表（加盖公章）；

　　5、组织机构代码证正本及复印件（复印件两张且加盖公章）；

　　6、海关注册登记证书正本及复印件（加盖公章）。

　　(7)企业外汇备案扩展阅读：

　　出口外汇核销单备案流程

　　一、开户

　　出口单位初次申领出口收汇核销单（以下简称“核销单”）前应当凭以下材料到外汇局办理登记：

　　1、单位介绍信、申请书；

　　2、外经贸部门批准经营进出口业务批件正本及复印件；

　　3、工商营业执照副本及复印件；

　　4、企业法人代码证书及复印件；

　　5、海关注册登记证明书复印件；

　　6、出口合同复印件。

　　外汇局对上述材料审核无误后为出口单位办理登记手续。

　　二、领单

　　出口单位在开展出口业务前、凭单位介绍信、出口核销员证（现为开户单位印鉴卡）来外汇局领取核销单。出口单位向外汇局申领核销单时，应当当场在每张核销单的“出口单位”栏内填写单位名称或者加盖单位名称章。核销单正式使用前加盖单位公章。

　　核销单自领单之日起两个月以内报关有效。出口单位应当在失效之日起一个月内将未用的核销单退回外汇局注销。

　　出口单位填写的核销单应与出口货物报关单上记载的有关内容一致。

　　三、报关

　　出口单位持在有效期内、加盖出口单位公章的核销单和相关单据办理报关手续。

　　四、送交存根

　　出口单位办理报关后，应当自报关之日起60天内，凭核销单及海关出具的贴有防伪标签、加盖海关“验讫章“的出口报关单、外贸发票到外汇局办理送交存根手续。

　　五、核销

　　出口单位应当在收到外汇之日起30天内凭核销单、银行出具的“出口收汇核销专用联”到外汇局办理出口收汇核销。

　　⑻ 办理外汇管理局的登记备案

　　因为你是第一次自营出口，所以外汇局要求你出口合同，是担心备案后只回收外汇不真正出口。

　　现在外汇答管制的相当严格，因为人民币一在涨高，各国外币涌入中国市场谋取利润。为了控制热钱的速度，中国一直都是外汇管制。因为这个担心，所以要你合同，看你实实在在的做外贸，那就没事了。既然他要，你就赶紧签个合同给他呗。

　　关于外汇局的人说“中资私营企业”有出口合同，“中资股份制企业”不用，就是看你公司的类型了啊。你公司的类型，是国企还是私企？如果上市发行股票就是股份制企业。你公司应该没有上市，那么如果不是国企，你公司类型就是“中资私营企业”。

　　⑼ 怎么查询企业是否在外汇局备案

　　请外汇银行在银行内部的系统中查询即可，或者向外管局查询，比如FCA.

　　⑽ 去外汇管理局备案需要哪些手续

　　营业执照副本、企业组织机构代码证、企业公章、书面申请、外经贸部门批准证书等。

　　1、营业执照副本

　　营业执照副本的存在是为了在公司运作中的使用方便而设立的，在日常工作中如果需要营业执照的原件就可以用营业执照副本。执照分正本和副本，它们的作用是相同的，都是公司的法律证明文件。

　　2、企业组织机构代码证

　　组织机构代码证是各类组织机构在社会经济活动中的通行证。代码是"组织机构代码"的简称。组织机构代码是对中华人民共和国境内依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识。

　　3、企业公章

　　公章是指机关、团体、企事业单位使用的印章。 由于公安部对办理刻制印章的手续未作统一规定，所以各地公安机关对刻制印章手续的规定有所不同。根据刻制印章的种类不同，手续也不一样。

　　4、书面申请

　　申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，申请书也是一种专用书信，它同一般书信一样，也是表情达意的工具。申请书要求一事一议，内容要单纯。

　　5、外经贸部门批准证书

　　外经贸部颁发批准证书的企业（包括外经贸部审批合同章程的企业和国务院有关部委直属机构审批合同章程、外经贸部颁发批准证书的企业）按属地原则在所在地省级（包括计划单列市、哈尔滨、长春、沈阳、武汉、南京、广州、成都、西安市）外经贸部门参加联合年检。

　　企业按上述程序填报年检报告书，所在地外经贸部门年检合格后，向企业出具年检合格通知，企业凭年检合格通知对外经贸部申请换领批准证书，正式获得进出口企业。