公司外汇申报材料外汇入门

　　① 外汇局申请开公司帐号要准备什么材料

　　一、准备事项

　　1.了解政策、法规。申请办理资本项目外汇业务前要了解我国现行政策法规，其途径包括：

　　（1）访问国家外汇管理局网站（www.safe.gov.cn）；

　　（2）通过国家外汇管理局出版物了解有关法规要求；

　　（3）向申请人所在地（即注册地）外汇局等咨询。

　　2.准备材料：按政策法规的具体要求准备申请材料。

　　二、办理程序

　　（一）由外汇局审批核准的业务办理程序

　　1.申请人提交申请材料。申请人必须按照法规要求向外汇局提交材料。申请人应对所提交材料的合法性、真实性负责。

　　2.外汇局受理业务。按照《行政许可法》要求，申请人提交材料齐全、符合要求后，外汇局开始受理业务，并于规定的时间内负责办理完毕或给予正式答复。准予许可的，按照有关规定，外汇局回复形式有批准文件、登记凭证（或IC卡）和资本项目外汇业务核准件等。提交材料不齐全或不符合要求的，受理日自申请人将材料补齐或符合要求之日起算。凡材料未补齐或不符合要求的，外汇局将不予受理。

　　3.申请人按批文、登记凭证（或IC卡）或核准件等内容要求办理业务。申请人在获得外汇局的批准文件、登记凭证（或IC卡）或资本项目外汇业务核准件后，应严格按照批准或核准的内容及时到相关机构（如外汇指定银行）办理具体业务。应注意相关批文、登记凭证（或IC卡）或核准件的有效期（如核准件的有效期为7个工作日）。

　　4.反馈信息。办理业务后，申请人应按有关规定及时、准确地将资本项目外汇业务的信息（数据等）反馈给所在地外汇局。办理具体业务的外汇指定银行等相关机构应及时、准确地将业务信息（数据等）按要求通过业务系统电子数据传输等方式向所在地外汇局反馈或备案。

　　（二）由银行等相关机构直接办理的业务办理程序

　　1.申请人提交申请材料。申请人必须按照法规要求向银行等相关机构提交材料。申请人应对所提交材料的合法性、真实性负责。

　　2.银行等相关机构受理业务。银行等相关机构按法规及各自内控制度要求办理。

　　3.反馈信息。办理业务后，银行等相关机构应及时、准确地将业务信息（数据等）按要求通过业务系统电子数据传输等方式向所在地外汇局反馈或备案。

　　三、办理机构

　　按照属地管理原则，申请人应向所在地外汇局申请办理资本项目外汇业务。超出所在地外汇局审批权限的业务，由所在地外汇局逐级上报上级局审批。个别业务需直接报总局审批。无需外汇局核准的业务，按有关要求直接向外汇指定银行等金融机构申请办理。

　　四、办理时限

　　境内机构或个人向所在地外汇局申请办理资本项目外汇业务，所在地外汇局应当自受理申请之日起二十个工作日内作出决定。二十个工作日内不能作出决定的，经主管副局长批准，可以延长十个工作日，并在二十个工作日期限届满前，书面告知申请人延长期限及理由。超出所在地外汇局审批权限的业务，由所在地外汇局自受理申请之日起二十个工作日内审查完毕并逐级上报上级局审批。上级局接到下级局的审查报告后，也应当在二十个工作日内审查完毕，作出决定。

　　② 开公司外汇账户需要提交的资料

　　根据企业行业类型、账户用途及各家银行内控制度等要求，企业开户时提交回的资料有所不同。

　　如货答物贸易企业开立外汇账户一般需要提交营业执照、对外贸易经营者备案表、法人、经办人身份证件等，同时需携带财务章、公章、法人章。

　　具体开户材料企业还应进一步咨询经办银行。

　　(2)公司外汇申报材料扩展阅读：

　　1、如需开立外汇帐户，其开户申请书应是正式公函，必须盖有单位公章，申请内容明确，开户申请书中必须写明外汇资金来源、用途情况，开户银行，开户币种，如是专项帐户还需说明项目及有关情况及开户期限，以及外汇局要求提供的其他材料

　　2．开户需持外汇局要求的有关材料的正本及其复印件，并且开户所持证件必须是由政府签发并在有效期之内。

　　3．接受捐赠或援助的单位必须是国内民间组织、科研院所、大专院校等国内事业单位，并按捐赠或援助协议规定将捐赠款项用于境外支付。

　　4．如不符合上述要求，一律退回，不进行审核。

　　③ 中国银行接收外汇，申报要什么材料

　　中国来银行接收境外汇自入汇款，对单笔金额在等值5000美元以下（含5000美元）的对私涉外收付款，实行免申报。

　　对于汇款金额超过国际收支申报限额（5000美元）的汇入汇款，应按照当地外汇管理局相关申报统计规定办理手续，具体申报要求和需要提供的材料，请您详询开户行。

　　以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

　　如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

　　④ 公司外汇帐户收到美元后到外汇局备案需要带什么资料

　　备案所需资料：填写开立外汇账户申请表；书面申请（企业基本情况、开户原因、版拟开户银行权、币种、最高金额）；出资比例证明；外汇登记证原件（验后返还）；工商营业执照；外汇局视情况要求的其他资料。

　　(4)公司外汇申报材料扩展阅读：

　　备案大体分成两种：一是经营性备案，二是非经营性备案。后者相对较多，前者一般由于条件限制很多无法拿到审批。就现在国内互联网的发展情况来看，严格地区别二者的差异相对较为困难，多数网站多多少少都会有盈利现象。

　　网站备案可以自主通过官方备案网站在线备案或者通过空间商两种方式来进行网站的备案。

　　一种是自主备案；

　　一种是代理备案。国家通信管理局规定，备案不收取任何费用。

　　⑤ 请问做公司的外汇申报和结汇，我应该怎么做

　　如果银行没有提供申报软件的话，是企业到银行申报，或手工填表格，具体回还是看开户行的规定的，其答实规定是要求银行帮企业申报的，银行推给企业来做了。

　　如果是货款即已经报关出口后收的外汇，带上核销单号码及对应的合同号，如果不知道核销单号也没有关系，申报时选正常贸易。

　　如果是预收货款即货物还未出口先收到外汇，申报时选特殊贸易。

　　一般企业结汇的话，填具银行的结汇专用单据盖上印章就可以了。如果是关注类企业会要求出具报关单原件及合同等资料。

　　具体的操作还是要咨询你们企业收汇行的外汇窗口工作人员，他们最清楚。

　　⑥ 我们公司要办理美金账户，银行说要求在外汇管理局备案，请问流程是怎么样的，要准备些什么材料

　　以开立外汇账户，必须有进出口资格，也就是说必须先去商务部门备案登记，再去外汇局备案。

　　外汇账户在银行开立，但是开立外汇账户的审批机构是国家外汇管理局。所以所有境内机构要开立外汇账户都必须先到国家外汇管理局办理审批手续，凭外汇局核发的“经常项目(或资本项目)外汇账户开立核准件”到银行办理开户。要注意的是，去外汇局办理审批之前，开户单位需要先明确两件事情：

　　第一，先确定开户银行。一般规模大的银行，在国际上的信用等级比较高，在国外的账户行、代理行多，办理结算、担保等业务比较便利，结算速度也快；规模小一些的银行往往费用上比较优惠，取得融资也容易一些，所以需要开户企业须详细了解各家银行的情况，加以权衡比较，结合自己的实际情况进行选择。

　　第二，要明确的事情就是要搞清楚自己需要开立哪种账户。我们国家实行的是经常项目下的外汇可以自由兑换的外汇政策，所以外汇账户要以资金来源的不同加以区分，经常项目下的外汇收入放入结算账户，资本项下的外汇收入放入资本金账户。

　　所谓资本项目，是指投资、借款、发行股票等资本性的资金转移。与资本项目相对应的是经常项目，是指贸易、劳务、单方面转移等等。如果一个企业吸收了境外投资或向境外借款、在境外发行股票，就需要开立资本金账户或股票专用账户；如果有出口收入、境外承包工程收入、修理费收入、接受捐赠等等，则需要开立结算账户。

　　这里需要指出的是，如果只是偶尔有小额的经常项目外汇收入，是不能开立外汇账户的，这样的收入只能结汇———卖给银行。外汇局会根据不同单位经常项目外汇收入的情况，给结算账户核定一个最高限额，账户内保留的外汇不能超过这个限额，超出的部分也要结汇。对资本金账户的限制是：账户累计收入不能超过外资投资总额或对外借款总额。 投资银行是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资及项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。

　　投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。

　　⑦ 公司帐户收到美金，结汇后到外汇局申报，需要准备什么资料

　　核销单，报关单。

　　⑧ 新办企业如何申请外汇额度的申请

　　新办企业需要先拿工商执照、组织机构代码到外管局开通网上服务平台的密码，并通过该服务平台进行预收货款的结汇额度申请。对于一定金额（各地标准可能不 同）之下是直接可以给你们批准结汇的，超过这个金额需要你们携带相关单据到外管局现场进行审批的。

　　所需资料及外管局服务平台网站见如下：

　　一、对于已确认办理预收货款提款登记的企业，总局将及时向各分局下发企业预收货款提款登记确认清单，并将此清单以光盘形式送中国电子口岸。各分局可凭此清单通知相关企业到银行办理结汇或资金划转手续。

　　二、对于新办理外贸业务的企业（注：2008年5月30日前无出口收汇记录的企业），如在7月14日后发生了预收货款，企业可在贸易信贷登记管理系统办理预收货款提款登记后，向所在地外汇局申请预收货款提款登记确认，并提交以下材料：

　　（一）书面申请（格式参照附件）；

　　（二）已签订（未来出口）的出口合同（代理出口的还需提供代理出口协议）；

　　三、对已开办外贸业务的企业（注：2008年5月30日前已有出口收汇记录的企业），其在外汇局核定比例内收取的预收货款，可在办理提款登记后直接到银行 办理结汇或资金划转手续。对需超出核定比例办理结汇或资金划转的，应向外汇局申请预收货款提款登记确认，并提交以下材料：

　　（一）书面申请（格式参照附件，另请在备注栏详细说明原因）；

　　（二）企业前12个月出口、收结汇（含预收货款收结汇）等情况证明材料；

　　（三）已签订（未来出口）的出口合同（代理出口的还需提供代理出口协议）；

　　所在地外汇局应在及时审核其贸易真实性的基础上，向符合审核要求的企业出具《资本项目外汇业务核准件》，企业可凭核准件到银行办理预收货款资金结汇或划转手续。

　　四、在贸易信贷登记管理系统和出口收结汇联网核查系统实现联网后，各分局外汇管理部应将以《资本项目外汇业务核准件》形式核定的企业预收货款结汇或划转情况，及时录入贸易信贷登记管理系统企业特批预收货款额度栏。

　　⑨ 付公司外汇需要带什么资料

　　一般贸易项下:1合同来原件自和发票原件(复印件,加盖公章),2报关单原件.3海关电子口岸卡,4银行电子版的付汇申请表,5如果公司有外汇账户,直接从外汇账户上付款;如果没有,需要购汇的话,需带一张转账支票,购汇申请书.注:去银行的时候最好是带着财务章和人名章

　　⑩ 去外汇管理局申请登记具体需要什么材料

　　外商投资企业办理外汇登记时，应提供如下材料：

　　1、书面申请（包括企业基本情况等）。

　　2、营业执照副本（非法人中外合作企业提供非法人营业执照；外商投资股份有限公司无须提供营业执 照）。

　　3、外经贸部门批复文件、批准证书。

　　4、经批准生效的企业合资合作合同、章程。

　　5、企业组织机构代码证。

　　6、企业公章。

　　7、除上述材料外，视情况要求补充的其他材料。

　　(10)公司外汇申报材料扩展阅读：

　　《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》

　　第一条 为促进和便利外国投资者境内直接投资，规范外国投资者境内直接投资外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本规定。

　　第二条 本规定所称外国投资者境内直接投资（以下简称境内直接投资），是指外国投资者（包括境外机构和个人）通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目（以下简称外商投资企业），并取得所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。

　　第三条 境内直接投资实行登记管理。境内直接投资活动所涉机构与个人应在国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）办理登记。银行应依据外汇局登记信息办理境内直接投资相关业务。

　　第四条 外汇局对境内直接投资登记、账户开立与变动、资金收付及结售汇等实施监督管理。