余力 八度空间实盘交易入场风控原则组合应用 期权实战内部培训课程（视频+讲义）
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商品描述
余力，瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士，跟随欧洲随机金融数学家Prof Martin.Schweizer主攻随机波动率下的期权定价方向，复旦大学数学与应用数学学士；现任国内某专业机构衍生品投资部投资总监，管理期权等主动管理型专户，从事量化选股与择时、股票期权、商品期权等衍生品策略的投资与研究。国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部和上海证券研究所金融工程部，获中国期权市场诞生重要贡献证书，毕业后曾在Credit Suisse指数期权研究团队深造。2013年8月起全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备，负责股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计，牵头期权市场推广等投资者教育工作。2013年至今，在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985、211高校、个人投资者共授课200余场。
期权对于实盘交易的功能非常强大，然而，它也需要一个正确持续的学习过程。学习的路径有时就像交一位朋友一样，正确的路径会让我们少走很多弯路，避开很多误区！在期权的交易道路上，要获得长期稳定的收益，正确的路径应该是了解一个体系，而不是永远依靠期权的杠杆性进行方向博弈。体系可能让我们每年都以盈利告终，而投机性的重仓则很可能让我们的资产完全不在掌控之中。事实上，期权实盘的每一个侧面如同音乐世界里的八度空间：
•Do：实盘误区——第1讲
•Re：入场原则——第3、4、5、6、7讲
•Mi：合约选择——第2讲
•Fa：仓位管理——第3、5讲
•Sol：风控原则——第3、4、5、6、7、8、9讲
•La：组合运用——第10、11、12、13、14讲
•Si：套保技巧——第15、16、17讲
•Do’：VIX与希腊字母——第18、19、20讲
入场与仓位的原则，合约与善后的细节，组合背后的实盘要点，科创板底仓的套保技巧，外盘VIX的统计意义，希腊字母的变化规律，等等等等……这套课程希望就从这八个侧面出发，一步一个脚印，用平时的实盘匠心去打造出一套专业的体系，让我们在实盘中少走那些弯路。
延续过去“力的期权课堂之您心中的18个问答”课程的风格，我们依然用数据说话，依然从需求出发，忘却过去教科书式的学法，树立正确的期权投资观，以轻松的语言、诙谐的比喻和专业的测算结果帮您掌握期权交易最核心的要点。
1、课程亮点：
•先用两个指标选择期权合约，
•用靠谱的入场原则提高胜率，
•用严谨的风控体系把握命运，
•突破书本的羁绊，从需求出发讲解期权的组合
•绝不会纸上谈兵，用丰富实盘回顾思维全过程
•外盘波指并不遥远，从统计的维度看看它的实盘意义，
•希腊字母也不晦涩，从足彩的角度明白它们的变化规律。
2、课程内容：
视频截图：
http://guqihui88.com/zb_users/upload/2025/03/202503261742976421109300.png
